财务对账与佣金结算

T01 每月1日自动触发 · 渠道佣金 + 供应商服务费月度对账 · 电子发票验收前置打款
💹
¥328万
本月C端支付流水
▲ 12.4% 同比
💰
¥87.4万
渠道佣金待付
3月汇总
🏭
¥19,330
供应商应付合计
4月汇总
⏳
7
待审核结算单
需尽快处理
📄
3
待核验发票
发票前置打款
月度结算单
工厂生产结算
渠道佣金
医院服务费
其他合作方
发票管理
打款管理
财务报表
1
数据快照
自动锁定
2
生成结算
单草稿
3
合作方
确认
4
M04
审核通过
5
合作方
提交发票
6
M04
验票
7
打款
完成
🤖 T01 已于 2026-04-01 00:00 自动触发对账，锁定 3月数据快照，共生成 14 份结算单草稿，汇总应付金额 ¥1,121,200。对账截止：2026-04-08（T+7），超期未确认将自动催确认提醒。

📋 2026年3月 全平台月度结算单

待确认 5 草稿 9 已审核 3 已结算 2
结算单ID 对账周期 结算场景 合作方类型 合作方名称 业务凭证数 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 对账截止 操作
STL-202603-001 2026年3月 渠道佣金 项目公司 成都润泽健康 326 条 ¥ 28,600 待确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-202603-002 2026年3月 渠道佣金 项目公司 广州博仁医养 521 条 ¥ 46,200 已确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-202603-003 2026年3月 医院服务费 医院 苏州市中医院 1,240 单 ¥ 86,800 待确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-202603-004 2026年3月 物流服务费 物流中心 顺达物流中心 2,318 单 ¥ 34,770 已确认 已审核 待验收 未结算 2026-04-08
STL-202603-005 2026年3月 出版服务费 出版社 人卫出版社 5 单 ¥ 12,500 已确认 已审核 已验票 已打款 2026-04-08
STL-202603-006 2026年3月 客服服务费 客服中心 优质客服中心 3,840 单 ¥ 19,200 待确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-202602-022 2026年2月 渠道佣金 项目公司 上海养道堂 418 条 ¥ 38,400 已确认 已审核 已验票 已结算 2026-03-08
1
按期汇总
发货数据
2
扣减核对
异常扣款
3
分合同类型
审核结算单
4
确认发票
打款
汇总与扣减核对

📦 4月发货汇总

SA 待审核
结算单号合同类型发货期金额
SA-20260411-002贴标服务2026-04¥ 6,000
SA-20260412-003生产加工2026-04¥ 13,330
4月汇总¥ 19,330

📉 异常扣款明细

扣款单号关联工单扣款金额
DED-20260410-001WO-20260406-002-¥ 600
DED-20260410-002WO-20260408-001-¥ 600
扣款合计-¥ 1,200
💡 扣款已在贴标合同结算单中预扣，生产加工合同 BOM 中另行列示
结算申请审核
📋 系统支持两种合同类型分路审核：贴标服务合同（按件数×单件价）和生产加工合同（BOM原料+加工费）

待审核结算申请

结算单号合同类型工厂件数含税金额扣款实结金额发票状态操作
SA-20260411-002 贴标服务 苏州精艺 1,200 件 ¥ 6,600 -¥ 600 ¥ 6,000 待提交
SA-20260412-003 生产加工 南通宏达 — ¥ 13,330 — ¥ 13,330 待提交
确认打款
⚠️ 发票前置：结算单审核通过后，合作方须先提交电子发票并经验收，打款功能才解锁。

待打款队列

结算单号合同类型产出单据工厂打款金额发票状态状态操作
STL-FAC-202604-001贴标预制结算单苏州精艺¥ 6,000待验收待打款
STL-FAC-202604-002加工定制品结算单南通宏达¥ 13,330待验收待打款
STL-FAC-202603-018贴标预制结算单苏州精艺¥ 5,200已验票已打款
💡 渠道佣金以系统内有效核销记录为准，退款 / 驳回记录不计入。结算对象：项目公司 / 代理商 / 经销商。计算公式：有效核销金额 × 佣金费率。

渠道佣金结算单

3条待处理
结算单ID 对账周期 渠道方类型 渠道方名称 有效核销金额(元) 佣金费率 应付佣金(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 对账截止 操作
STL-PC-202603-001 2026年3月 项目公司 成都润泽健康 ¥ 286,000 10% ¥ 28,600 待确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-PC-202603-002 2026年3月 项目公司 广州博仁医养 ¥ 462,000 10% ¥ 46,200 已确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-PC-202603-003 2026年3月 代理商 北京华康代理 ¥ 156,000 8% ¥ 12,480 有异议 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-PC-202602-018 2026年2月 项目公司 上海养道堂 ¥ 384,000 10% ¥ 38,400 已确认 已审核 已验票 已结算 2026-03-08
💡 医院服务费 = 已完成诊疗工单数 × 单价（合同约定），月结。详见 医院合作方档案。
结算单ID 对账周期 医院名称 诊疗工单数 单价(元/次) 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 对账截止 操作
STL-HOS-202603-003 2026年3月 苏州市中医院 1,240 次 ¥ 70 ¥ 86,800 待确认 草稿 待提交 未结算 2026-04-08
STL-HOS-202602-008 2026年2月 杭州市中医院 980 次 ¥ 70 ¥ 68,600 已确认 已审核 已验票 已结算 2026-03-08
物流中心
出版社
客服中心
实体卡工厂
💡 物流服务费 = 发货单数 × 运费单价；退货单另行扣减，月结。
结算单ID 对账周期 物流中心 发货单数 运费单价(元) 退货扣减(元) 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 操作
STL-LOG-202603-001 2026年3月 顺达物流中心 2,318 单 ¥ 15.00 — ¥ 34,770 已确认 已审核 待验收 未结算
STL-LOG-202602-018 2026年2月 顺达物流中心 1,960 单 ¥ 15.00 -¥ 450 ¥ 28,950 已确认 已审核 已验票 已结算
💡 出版服务费 = 出版工单数量 × 单价，月结。出版工单以交付确认为准。
结算单ID 对账周期 出版社名称 出版工单数 单价(元/单) 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 操作
STL-PUB-202603-001 2026年3月 人卫出版社 5 单 ¥ 2,500 ¥ 12,500 已确认 已审核 已验票 已打款
💡 客服服务费 = 服务工单量 / 坐席数 × 单价，月结。具体计算基数以合同约定为准。
结算单ID 对账周期 客服中心 服务工单量 坐席数 计算基数 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 操作
STL-CS-202603-001 2026年3月 优质客服中心 3,840 单 12 席 按工单量 ¥ 19,200 待确认 草稿 待提交 未结算
💡 实体卡制卡费 = 批次完工单制卡数量 × 单价，按批次结算，不等月度触发，M04 可手动发起单批次结算。

实体卡制卡结算

结算单ID 批次号 工厂名称 制卡数量 单价(元/张) 应付金额(元) 确认状态 审核状态 发票状态 结算状态 操作
STL-CARD-202604-001 CARD-BATCH-2026-04-A 苏州精艺制造 5,000 张 ¥ 1.20 ¥ 6,000 待确认 草稿 待提交 未结算
⚠️ 发票前置打款：结算单审核通过后，各合作方须在 7日内 向母公司开具电子发票（OFD/PDF），M04 验收通过后方可解锁打款。超期系统自动催票，持续未处理将由 M04 介入。

📄 电子发票验收列表

待验收 3 份
发票验收ID 关联结算单ID 结算场景 合作方名称 发票代码+号码 开票日期 发票金额(元) 结算单金额(元) 金额一致 验收状态 驳回原因 提交时间 验收人 操作
INVR-202604-001 SA-20260411-002 生产费 苏州精艺制造 12012026
00095843		 2026-04-12 ¥ 6,600 ¥ 6,000 ✗ 不一致 待验收 — 2026-04-12 10:23 —
INVR-202604-002 SA-20260412-003 生产费 南通宏达包装 12012026
00096012		 2026-04-13 ¥ 13,330 ¥ 13,330 ✓ 一致 待验收 — 2026-04-13 09:15 —
INVR-202604-003 STL-LOG-202603-001 物流费 顺达物流中心 12012026
00096238		 2026-04-10 ¥ 34,770 ¥ 34,770 ✓ 一致 待验收 — 2026-04-10 14:30 —
INVR-202603-015 STL-FAC-202603-018 生产费 苏州精艺制造 12012026
00088156		 2026-03-28 ¥ 5,200 ¥ 5,200 ✓ 一致 已验收 — 2026-03-28 11:00 M04-张财务
INVR-202603-016 STL-PC-202602-018 渠道佣金 上海养道堂 12012026
00076003		 2026-03-05 ¥ 8,500 ¥ 8,500 ✓ 一致 已驳回 发票抬头有误，应为养法儿健康管理有限公司 2026-03-05 09:20 M04-张财务
¥ 24,530
本月已打款
¥ 149,600
待打款总额
3
本月已结算合作方

💸 打款记录列表

打款记录ID 关联结算单ID 结算场景 对账周期 合作方名称 收款账户(脱敏) 打款金额(元) 计划打款日 实际打款时间 打款状态 回执凭证 操作人 操作
PAY-20260415-001 STL-FAC-202604-001 生产费 2026年4月 苏州精艺制造 工行 ****6688 ¥ 6,000 2026-04-15 — 待打款 — M04-张财务
PAY-20260415-002 STL-FAC-202604-002 生产费 2026年4月 南通宏达包装 招行 ****3421 ¥ 13,330 2026-04-15 — 待打款 — M04-张财务
PAY-20260330-018 STL-FAC-202603-018 生产费 2026年3月 苏州精艺制造 工行 ****6688 ¥ 5,200 2026-03-30 2026-03-30 14:22 已打款 M04-张财务
PAY-20260328-012 STL-PUB-202603-001 出版服务费 2026年3月 人卫出版社 建行 ****8821 ¥ 12,500 2026-04-10 2026-04-10 10:05 已打款 M04-张财务

📈 收入侧 · 2026年3月

C端支付流水总额¥ 3,280,000
退款总额-¥ 45,600
净收入¥ 3,234,400

📉 支出侧 · 2026年3月

渠道佣金应付合计¥ 874,000
医院服务费应付合计¥ 155,400
实体卡制卡费应付合计¥ 6,000
实体成品生产费应付合计¥ 19,330
物流服务费应付合计¥ 34,770
出版社出版服务费应付合计¥ 12,500
客服服务费应付合计¥ 19,200
支出侧合计¥ 1,121,200
本期已打款金额¥ 24,530
本期未结算金额¥ 1,096,670
参与对账合作方总数14 家